有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 112,534,521,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,245,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,385,276,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,199,647,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9310 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 323,648,061,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,387,476,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 322,260,585,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,698,752,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0054 | 円 |
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