有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 462,608,896,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,488,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 462,096,408,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,808,299,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5839 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,537,457,043,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,324,697,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,533,132,345,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 317,410,287,253 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8301 | 円 |
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