有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第11期 (平成25年 1月10日現在) 金額(円) | 第12期 (平成26年 1月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,192,489 | 13,269,105 |
| 親投資信託受益証券 | 1,391,511,257 | 1,899,522,385 |
| 未収入金 | 234,923 | - |
| 未収利息 | 13 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,400,938,682 | 1,912,791,507 |
| 資産合計 | 1,400,938,682 | 1,912,791,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,178,139 | 176,729 |
| 未払受託者報酬 | 434,659 | 654,402 |
| 未払委託者報酬 | 8,072,203 | 12,153,058 |
| その他未払費用 | 62,181 | 88,267 |
| 流動負債合計 | 11,747,182 | 13,072,456 |
| 負債合計 | 11,747,182 | 13,072,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,497,492,980 | 1,426,264,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,301,480 | 473,455,001 |
| (分配準備積立金) | (292,800,393) | (324,798,000) |
| 元本等合計 | 1,389,191,500 | 1,899,719,051 |
| 純資産合計 | 1,389,191,500 | 1,899,719,051 |
| 負債純資産合計 | 1,400,938,682 | 1,912,791,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
