有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 1月12日現在) | 第20期 (2022年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,171,418 | 24,565,378 |
| 親投資信託受益証券 | 2,565,133,646 | 3,107,983,475 |
| 未収入金 | 1,718,286 | 986,007 |
| 流動資産合計 | 2,586,023,350 | 3,133,534,860 |
| 資産合計 | 2,586,023,350 | 3,133,534,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,698,346 | 1,354,740 |
| 未払受託者報酬 | 883,729 | 1,148,911 |
| 未払委託者報酬 | 16,412,118 | 21,336,825 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 117,787 | 157,924 |
| 流動負債合計 | 21,111,991 | 23,998,414 |
| 負債合計 | 21,111,991 | 23,998,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,296,365,493 | 1,356,222,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,268,545,866 | 1,753,314,232 |
| (分配準備積立金) | 673,176,001 | 958,520,617 |
| 元本等合計 | 2,564,911,359 | 3,109,536,446 |
| 純資産合計 | 2,564,911,359 | 3,109,536,446 |
| 負債純資産合計 | 2,586,023,350 | 3,133,534,860 |
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