有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 1月12日現在) | 第15期 (平成29年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,740,068 | 13,016,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,497,683 | 1,921,865,860 |
| 未収入金 | - | 2,484,436 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 1,683,237,773 | 1,937,367,280 |
| 資産合計 | 1,683,237,773 | 1,937,367,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,048,318 | 4,518,981 |
| 未払受託者報酬 | 681,618 | 646,583 |
| 未払委託者報酬 | 12,658,524 | 12,007,939 |
| 未払利息 | - | 21 |
| その他未払費用 | 95,503 | 88,940 |
| 流動負債合計 | 14,483,963 | 17,262,464 |
| 負債合計 | 14,483,963 | 17,262,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,201,969,877 | 1,262,674,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,783,933 | 657,429,930 |
| (分配準備積立金) | 217,469,384 | 365,953,984 |
| 元本等合計 | 1,668,753,810 | 1,920,104,816 |
| 純資産合計 | 1,668,753,810 | 1,920,104,816 |
| 負債純資産合計 | 1,683,237,773 | 1,937,367,280 |
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