有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 1月10日現在) | 第16期 (平成30年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,016,984 | 17,990,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,921,865,860 | 2,462,187,671 |
| 未収入金 | 2,484,436 | - |
| 流動資産合計 | 1,937,367,280 | 2,480,177,861 |
| 資産合計 | 1,937,367,280 | 2,480,177,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,518,981 | 461,771 |
| 未払受託者報酬 | 646,583 | 827,136 |
| 未払委託者報酬 | 12,007,939 | 15,361,107 |
| 未払利息 | 21 | 24 |
| その他未払費用 | 88,940 | 110,951 |
| 流動負債合計 | 17,262,464 | 16,760,989 |
| 負債合計 | 17,262,464 | 16,760,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,262,674,886 | 1,253,710,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 657,429,930 | 1,209,706,833 |
| (分配準備積立金) | 365,953,984 | 821,239,062 |
| 元本等合計 | 1,920,104,816 | 2,463,416,872 |
| 純資産合計 | 1,920,104,816 | 2,463,416,872 |
| 負債純資産合計 | 1,937,367,280 | 2,480,177,861 |
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