有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 1月10日現在) | 第19期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,706,287 | 19,171,418 |
| 親投資信託受益証券 | 2,275,201,243 | 2,565,133,646 |
| 未収入金 | - | 1,718,286 |
| 流動資産合計 | 2,292,907,530 | 2,586,023,350 |
| 資産合計 | 2,292,907,530 | 2,586,023,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,077,667 | 3,698,346 |
| 未払受託者報酬 | 815,585 | 883,729 |
| 未払委託者報酬 | 15,146,518 | 16,412,118 |
| 未払利息 | 25 | 11 |
| その他未払費用 | 112,036 | 117,787 |
| 流動負債合計 | 23,151,831 | 21,111,991 |
| 負債合計 | 23,151,831 | 21,111,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,272,183,719 | 1,296,365,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 997,571,980 | 1,268,545,866 |
| (分配準備積立金) | 581,621,509 | 673,176,001 |
| 元本等合計 | 2,269,755,699 | 2,564,911,359 |
| 純資産合計 | 2,269,755,699 | 2,564,911,359 |
| 負債純資産合計 | 2,292,907,530 | 2,586,023,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
