有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 1月10日現在) | 第22期 (2024年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,204,121 | 38,000,423 |
| 親投資信託受益証券 | 3,410,608,887 | 4,832,989,512 |
| 未収入金 | - | 4,816,180 |
| 流動資産合計 | 3,437,813,008 | 4,875,806,115 |
| 資産合計 | 3,437,813,008 | 4,875,806,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,381 | 8,544,146 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,292 | 1,782,313 |
| 未払委託者報酬 | 23,943,978 | 33,100,087 |
| 未払利息 | 28 | 25 |
| その他未払費用 | 176,497 | 230,831 |
| 流動負債合計 | 25,501,176 | 43,657,402 |
| 負債合計 | 25,501,176 | 43,657,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,447,940,592 | 1,509,245,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,964,371,240 | 3,322,903,020 |
| (分配準備積立金) | 957,035,446 | 1,897,093,008 |
| 元本等合計 | 3,412,311,832 | 4,832,148,713 |
| 純資産合計 | 3,412,311,832 | 4,832,148,713 |
| 負債純資産合計 | 3,437,813,008 | 4,875,806,115 |
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