有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 1月10日現在) | 第13期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,269,105 | 11,658,619 |
| 親投資信託受益証券 | 1,899,522,385 | 1,554,232,551 |
| 未収入金 | - | 2,675,582 |
| 未収利息 | 17 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,912,791,507 | 1,568,566,769 |
| 資産合計 | 1,912,791,507 | 1,568,566,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 176,729 | 2,357,707 |
| 未払受託者報酬 | 654,402 | 597,428 |
| 未払委託者報酬 | 12,153,058 | 11,094,972 |
| その他未払費用 | 88,267 | 83,785 |
| 流動負債合計 | 13,072,456 | 14,133,892 |
| 負債合計 | 13,072,456 | 14,133,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,426,264,050 | 1,153,174,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 473,455,001 | 401,258,593 |
| (分配準備積立金) | 324,798,000 | 249,299,524 |
| 元本等合計 | 1,899,719,051 | 1,554,432,877 |
| 純資産合計 | 1,899,719,051 | 1,554,432,877 |
| 負債純資産合計 | 1,912,791,507 | 1,568,566,769 |
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