有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成18年 1月10日) | 1,407,752,426 | 1,407,752,426 | 16,901 | 16,901 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年 1月10日) | 1,555,833,665 | 1,555,833,665 | 16,357 | 16,357 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 1月10日) | 1,461,042,318 | 1,461,042,318 | 14,339 | 14,339 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月13日) | 675,332,553 | 675,332,553 | 6,907 | 6,907 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 1月12日) | 949,303,175 | 949,303,175 | 8,367 | 8,367 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 1月11日) | 1,017,347,756 | 1,017,347,756 | 8,091 | 8,091 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 1月10日) | 783,689,529 | 783,689,529 | 6,455 | 6,455 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 1月10日) | 974,516,554 | 974,516,554 | 7,869 | 7,869 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 1月10日) | 1,476,659,761 | 1,476,659,761 | 11,924 | 11,924 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 1月13日) | 1,249,679,408 | 1,249,679,408 | 12,647 | 12,647 |
| 平成26年 1月末日 | 1,393,753,922 | ― | 11,227 | ― | |
| 2月末日 | 1,380,471,322 | ― | 11,089 | ― | |
| 3月末日 | 1,057,821,037 | ― | 10,905 | ― | |
| 4月末日 | 1,022,958,109 | ― | 10,540 | ― | |
| 5月末日 | 1,058,881,928 | ― | 10,864 | ― | |
| 6月末日 | 1,112,941,178 | ― | 11,465 | ― | |
| 7月末日 | 1,152,321,359 | ― | 11,826 | ― | |
| 8月末日 | 1,159,717,936 | ― | 11,677 | ― | |
| 9月末日 | 1,202,671,029 | ― | 12,156 | ― | |
| 10月末日 | 1,238,062,139 | ― | 12,229 | ― | |
| 11月末日 | 1,272,681,678 | ― | 12,897 | ― | |
| 12月末日 | 1,267,173,077 | ― | 12,918 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,292,118,480 | ― | 12,951 | ― | |
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