半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2013年 1月10日) | 974,516,554 | 974,516,554 | 7,869 | 7,869 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月10日) | 1,476,659,761 | 1,476,659,761 | 11,924 | 11,924 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月13日) | 1,249,679,408 | 1,249,679,408 | 12,647 | 12,647 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月12日) | 1,318,114,211 | 1,318,114,211 | 12,710 | 12,710 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月10日) | 1,497,363,852 | 1,497,363,852 | 13,607 | 13,607 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月10日) | 1,955,269,102 | 1,955,269,102 | 17,522 | 17,522 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月10日) | 1,617,645,143 | 1,617,645,143 | 13,500 | 13,500 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月10日) | 1,973,986,393 | 1,973,986,393 | 15,906 | 15,906 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月12日) | 2,524,628,739 | 2,524,628,739 | 19,370 | 19,370 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月11日) | 2,561,208,326 | 2,561,208,326 | 19,227 | 19,227 |
| 2021年 7月末日 | 2,576,993,934 | ― | 19,884 | ― | |
| 8月末日 | 2,693,371,233 | ― | 20,652 | ― | |
| 9月末日 | 2,784,518,993 | ― | 21,323 | ― | |
| 10月末日 | 2,803,921,548 | ― | 21,207 | ― | |
| 11月末日 | 2,659,020,137 | ― | 20,157 | ― | |
| 12月末日 | 2,689,983,415 | ― | 20,205 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,385,777,087 | ― | 17,850 | ― | |
| 2月末日 | 2,369,911,593 | ― | 17,603 | ― | |
| 3月末日 | 2,463,912,874 | ― | 18,158 | ― | |
| 4月末日 | 2,362,145,228 | ― | 17,336 | ― | |
| 5月末日 | 2,347,810,283 | ― | 17,189 | ― | |
| 6月末日 | 2,294,085,606 | ― | 16,710 | ― | |
| 7月末日 | 2,419,306,163 | ― | 17,465 | ― | |
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