有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2011年 1月11日) | 1,017,347,756 | 1,017,347,756 | 8,091 | 8,091 |
| 第10期計算期間末 | (2012年 1月10日) | 783,689,529 | 783,689,529 | 6,455 | 6,455 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 1月10日) | 974,516,554 | 974,516,554 | 7,869 | 7,869 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月10日) | 1,476,659,761 | 1,476,659,761 | 11,924 | 11,924 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月13日) | 1,249,679,408 | 1,249,679,408 | 12,647 | 12,647 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月12日) | 1,318,114,211 | 1,318,114,211 | 12,710 | 12,710 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月10日) | 1,497,363,852 | 1,497,363,852 | 13,607 | 13,607 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月10日) | 1,955,269,102 | 1,955,269,102 | 17,522 | 17,522 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月10日) | 1,617,645,143 | 1,617,645,143 | 13,500 | 13,500 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月10日) | 1,973,986,393 | 1,973,986,393 | 15,906 | 15,906 |
| 2019年 1月末日 | 1,664,115,890 | ― | 13,811 | ― | |
| 2月末日 | 1,729,275,947 | ― | 14,212 | ― | |
| 3月末日 | 1,761,559,919 | ― | 14,453 | ― | |
| 4月末日 | 1,784,224,620 | ― | 14,676 | ― | |
| 5月末日 | 1,658,331,812 | ― | 13,548 | ― | |
| 6月末日 | 1,702,460,791 | ― | 13,846 | ― | |
| 7月末日 | 1,732,627,763 | ― | 14,063 | ― | |
| 8月末日 | 1,687,634,063 | ― | 13,564 | ― | |
| 9月末日 | 1,776,785,314 | ― | 14,282 | ― | |
| 10月末日 | 1,858,723,772 | ― | 15,009 | ― | |
| 11月末日 | 1,916,379,783 | ― | 15,381 | ― | |
| 12月末日 | 1,942,657,974 | ― | 15,626 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,883,694,427 | ― | 15,182 | ― | |
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