有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/11-2025/01/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月12日) | 1,318,114,211 | 1,318,114,211 | 12,710 | 12,710 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月10日) | 1,497,363,852 | 1,497,363,852 | 13,607 | 13,607 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月10日) | 1,955,269,102 | 1,955,269,102 | 17,522 | 17,522 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月10日) | 1,617,645,143 | 1,617,645,143 | 13,500 | 13,500 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月10日) | 1,973,986,393 | 1,973,986,393 | 15,906 | 15,906 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月12日) | 2,524,628,739 | 2,524,628,739 | 19,370 | 19,370 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月11日) | 2,561,208,326 | 2,561,208,326 | 19,227 | 19,227 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 2,384,277,551 | 2,384,277,551 | 16,922 | 16,922 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 1月10日) | 2,917,199,171 | 2,917,199,171 | 21,629 | 21,629 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 1月10日) | 3,188,492,405 | 3,188,492,405 | 24,277 | 24,277 |
| 2024年 1月末日 | 2,987,249,196 | ― | 22,148 | ― | |
| 2月末日 | 3,111,093,010 | ― | 23,123 | ― | |
| 3月末日 | 3,169,066,867 | ― | 23,812 | ― | |
| 4月末日 | 3,090,470,868 | ― | 23,188 | ― | |
| 5月末日 | 3,159,611,867 | ― | 23,859 | ― | |
| 6月末日 | 3,266,926,961 | ― | 24,729 | ― | |
| 7月末日 | 3,226,389,117 | ― | 24,453 | ― | |
| 8月末日 | 3,117,284,822 | ― | 23,437 | ― | |
| 9月末日 | 3,090,549,849 | ― | 23,344 | ― | |
| 10月末日 | 3,113,517,322 | ― | 23,509 | ― | |
| 11月末日 | 3,134,617,189 | ― | 23,776 | ― | |
| 12月末日 | 3,254,581,762 | ― | 24,683 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,250,910,778 | ― | 24,840 | ― | |
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