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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/11-2024/01/10)

【提出】: 2024/04/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2015年 1月13日)	1,249,679,408	1,249,679,408	12,647	12,647
第14期計算期間末	(2016年 1月12日)	1,318,114,211	1,318,114,211	12,710	12,710
第15期計算期間末	(2017年 1月10日)	1,497,363,852	1,497,363,852	13,607	13,607
第16期計算期間末	(2018年 1月10日)	1,955,269,102	1,955,269,102	17,522	17,522
第17期計算期間末	(2019年 1月10日)	1,617,645,143	1,617,645,143	13,500	13,500
第18期計算期間末	(2020年 1月10日)	1,973,986,393	1,973,986,393	15,906	15,906
第19期計算期間末	(2021年 1月12日)	2,524,628,739	2,524,628,739	19,370	19,370
第20期計算期間末	(2022年 1月11日)	2,561,208,326	2,561,208,326	19,227	19,227
第21期計算期間末	(2023年 1月10日)	2,384,277,551	2,384,277,551	16,922	16,922
第22期計算期間末	(2024年 1月10日)	2,917,199,171	2,917,199,171	21,629	21,629
	2023年 1月末日	2,481,829,343	―	17,616	―
	2月末日	2,435,063,961	―	17,529	―
	3月末日	2,492,571,322	―	17,920	―
	4月末日	2,506,494,566	―	18,205	―
	5月末日	2,612,445,048	―	19,020	―
	6月末日	2,759,834,325	―	20,164	―
	7月末日	2,797,904,250	―	20,562	―
	8月末日	2,819,315,046	―	20,819	―
	9月末日	2,715,063,076	―	20,159	―
	10月末日	2,609,922,730	―	19,396	―
	11月末日	2,819,817,293	―	21,033	―
	12月末日	2,849,453,064	―	21,068	―
	2024年 1月末日	2,987,249,196	―	22,148	―

開示資料

決算

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