有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成19年 1月10日) | 1,555,833,665 | 1,555,833,665 | 16,357 | 16,357 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 1月10日) | 1,461,042,318 | 1,461,042,318 | 14,339 | 14,339 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月13日) | 675,332,553 | 675,332,553 | 6,907 | 6,907 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 1月12日) | 949,303,175 | 949,303,175 | 8,367 | 8,367 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 1月11日) | 1,017,347,756 | 1,017,347,756 | 8,091 | 8,091 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 1月10日) | 783,689,529 | 783,689,529 | 6,455 | 6,455 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 1月10日) | 974,516,554 | 974,516,554 | 7,869 | 7,869 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 1月10日) | 1,476,659,761 | 1,476,659,761 | 11,924 | 11,924 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 1月13日) | 1,249,679,408 | 1,249,679,408 | 12,647 | 12,647 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 1月12日) | 1,318,114,211 | 1,318,114,211 | 12,710 | 12,710 |
| 平成27年 1月末日 | 1,292,118,480 | ― | 12,951 | ― | |
| 2月末日 | 1,343,215,260 | ― | 13,610 | ― | |
| 3月末日 | 1,385,386,498 | ― | 13,887 | ― | |
| 4月末日 | 1,398,742,609 | ― | 14,142 | ― | |
| 5月末日 | 1,472,526,479 | ― | 14,885 | ― | |
| 6月末日 | 1,455,072,078 | ― | 14,714 | ― | |
| 7月末日 | 1,504,525,325 | ― | 14,957 | ― | |
| 8月末日 | 1,410,260,144 | ― | 13,825 | ― | |
| 9月末日 | 1,326,251,278 | ― | 12,805 | ― | |
| 10月末日 | 1,459,360,094 | ― | 14,095 | ― | |
| 11月末日 | 1,470,681,320 | ― | 14,378 | ― | |
| 12月末日 | 1,475,323,122 | ― | 14,109 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,365,083,151 | ― | 13,083 | ― | |
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