有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2012年 1月10日) | 783,689,529 | 783,689,529 | 6,455 | 6,455 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 1月10日) | 974,516,554 | 974,516,554 | 7,869 | 7,869 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月10日) | 1,476,659,761 | 1,476,659,761 | 11,924 | 11,924 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月13日) | 1,249,679,408 | 1,249,679,408 | 12,647 | 12,647 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月12日) | 1,318,114,211 | 1,318,114,211 | 12,710 | 12,710 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月10日) | 1,497,363,852 | 1,497,363,852 | 13,607 | 13,607 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月10日) | 1,955,269,102 | 1,955,269,102 | 17,522 | 17,522 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月10日) | 1,617,645,143 | 1,617,645,143 | 13,500 | 13,500 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月10日) | 1,973,986,393 | 1,973,986,393 | 15,906 | 15,906 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月12日) | 2,524,628,739 | 2,524,628,739 | 19,370 | 19,370 |
| 2020年 1月末日 | 1,883,694,427 | ― | 15,182 | ― | |
| 2月末日 | 1,681,298,958 | ― | 13,556 | ― | |
| 3月末日 | 1,612,289,192 | ― | 12,937 | ― | |
| 4月末日 | 1,711,936,857 | ― | 13,663 | ― | |
| 5月末日 | 1,899,873,139 | ― | 15,087 | ― | |
| 6月末日 | 1,925,546,500 | ― | 15,353 | ― | |
| 7月末日 | 1,910,668,331 | ― | 15,132 | ― | |
| 8月末日 | 2,038,205,510 | ― | 16,084 | ― | |
| 9月末日 | 2,156,042,456 | ― | 16,802 | ― | |
| 10月末日 | 2,148,106,985 | ― | 16,550 | ― | |
| 11月末日 | 2,434,362,847 | ― | 18,629 | ― | |
| 12月末日 | 2,480,431,901 | ― | 18,953 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,509,903,986 | ― | 19,092 | ― | |
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