有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「DCニッセイ国内債券アクティブ」 | |||||||
| (2019年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ国内債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,210,325,671 | 1.4702 | 1.4750 | - | 100.00% |
| 日本 | 1,779,428,404 | 1,785,230,364 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ国内債券マザーファンド」 | |||||||
| (2019年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 第139回 利付国債(5年) | 国債証券 | 1,704,900,000 | 100.78 | 100.99 | 0.100000 | 9.09% |
| 日本 | 1,718,300,514 | 1,721,812,608 | 2024/3/20 | ||||
| 2 | 第407回 利付国債(2年) | 国債証券 | 1,676,800,000 | 100.38 | 100.45 | 0.100000 | 8.89% |
| 日本 | 1,683,303,528 | 1,684,462,976 | 2021/12/1 | ||||
| 3 | 第345回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,103,800,000 | 101.23 | 101.50 | 0.100000 | 5.92% |
| 日本 | 1,117,376,740 | 1,120,434,266 | 2026/12/20 | ||||
| 4 | 第323回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,027,800,000 | 102.49 | 102.54 | 0.900000 | 5.56% |
| 日本 | 1,053,453,888 | 1,053,967,788 | 2022/6/20 | ||||
| 5 | 第356回 利付国債(10年) | 国債証券 | 817,200,000 | 100.92 | 101.21 | 0.100000 | 4.37% |
| 日本 | 824,744,700 | 827,128,980 | 2029/9/20 | ||||
| 6 | 第138回 利付国債(5年) | 国債証券 | 600,100,000 | 100.76 | 100.93 | 0.100000 | 3.20% |
| 日本 | 604,666,761 | 605,704,934 | 2023/12/20 | ||||
| 7 | 第127回 利付国債(20年) | 国債証券 | 419,300,000 | 120.54 | 120.94 | 1.900000 | 2.68% |
| 日本 | 505,424,220 | 507,105,613 | 2031/3/20 | ||||
| 8 | 第140回 利付国債(20年) | 国債証券 | 391,800,000 | 120.05 | 120.60 | 1.700000 | 2.49% |
| 日本 | 470,375,490 | 472,514,718 | 2032/9/20 | ||||
| 9 | 第58回 利付国債(30年) | 国債証券 | 342,600,000 | 110.14 | 110.83 | 0.800000 | 2.00% |
| 日本 | 377,367,048 | 379,730,988 | 2048/3/20 | ||||
| 10 | 第123回 利付国債(5年) | 国債証券 | 359,600,000 | 100.06 | 100.06 | 0.100000 | 1.90% |
| 日本 | 359,824,354 | 359,824,354 | 2020/3/20 | ||||
| 11 | 第353回 利付国債(10年) | 国債証券 | 333,600,000 | 101.12 | 101.39 | 0.100000 | 1.79% |
| 日本 | 337,356,336 | 338,250,384 | 2028/12/20 | ||||
| 12 | 第43回 利付国債(30年) | 国債証券 | 234,800,000 | 131.19 | 131.89 | 1.700000 | 1.64% |
| 日本 | 308,036,468 | 309,684,764 | 2044/6/20 | ||||
| 13 | 第23回 物価連動国債(10年) | 国債証券 | 267,900,000 | 103.95 | 104.08 | 0.100000 | 1.47% |
| 日本 | 278,486,438 | 278,839,294 | 2028/3/10 | ||||
| 14 | 第24回 物価連動国債(10年) | 国債証券 | 266,000,000 | 103.13 | 103.36 | 0.100000 | 1.45% |
| 日本 | 274,333,970 | 274,951,186 | 2029/3/10 | ||||
| 15 | 第99回 利付国債(20年) | 国債証券 | 231,600,000 | 117.34 | 117.59 | 2.100000 | 1.44% |
| 日本 | 271,771,020 | 272,338,440 | 2027/12/20 | ||||
| 16 | 第320回 利付国債(10年) | 国債証券 | 249,000,000 | 102.18 | 102.22 | 1.000000 | 1.34% |
| 日本 | 254,440,650 | 254,532,780 | 2021/12/20 | ||||
| 17 | 第159回 利付国債(20年) | 国債証券 | 236,600,000 | 105.96 | 106.64 | 0.600000 | 1.33% |
| 日本 | 250,708,458 | 252,324,436 | 2036/12/20 | ||||
| 18 | 第143回 利付国債(20年) | 国債証券 | 208,300,000 | 119.28 | 119.85 | 1.600000 | 1.32% |
| 日本 | 248,472,738 | 249,655,882 | 2033/3/20 | ||||
| 19 | 第390回 利付国債(2年) | 国債証券 | 248,200,000 | 100.15 | 100.15 | 0.100000 | 1.31% |
| 日本 | 248,580,634 | 248,580,634 | 2020/7/1 | ||||
| 20 | 第118回 利付国債(20年) | 国債証券 | 200,000,000 | 120.60 | 120.90 | 2.000000 | 1.28% |
| 日本 | 241,202,000 | 241,808,000 | 2030/6/20 | ||||
| 21 | 第60回 利付国債(30年) | 国債証券 | 211,500,000 | 113.05 | 113.60 | 0.900000 | 1.27% |
| 日本 | 239,113,657 | 240,274,575 | 2048/9/20 | ||||
| 22 | 第64回 利付国債(30年) | 国債証券 | 222,500,000 | 99.18 | 99.73 | 0.400000 | 1.17% |
| 日本 | 220,692,003 | 221,910,375 | 2049/9/20 | ||||
| 23 | 第149回 利付国債(20年) | 国債証券 | 184,200,000 | 118.97 | 119.68 | 1.500000 | 1.16% |
| 日本 | 219,155,634 | 220,465,296 | 2034/6/20 | ||||
| 24 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 158,100,000 | 138.48 | 139.11 | 2.200000 | 1.16% |
| 日本 | 218,949,528 | 219,947,139 | 2041/3/20 | ||||
| 25 | 第170回 利付国債(20年) | 国債証券 | 216,800,000 | 99.98 | 100.46 | 0.300000 | 1.15% |
| 日本 | 216,769,140 | 217,812,456 | 2039/9/20 | ||||
| 26 | 第137回 利付国債(5年) | 国債証券 | 214,000,000 | 100.75 | 100.89 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 215,607,140 | 215,911,020 | 2023/9/20 | ||||
| 27 | 第147回 利付国債(20年) | 国債証券 | 176,500,000 | 119.95 | 120.64 | 1.600000 | 1.12% |
| 日本 | 211,717,045 | 212,933,130 | 2033/12/20 | ||||
| 28 | 第392回 利付国債(2年) | 国債証券 | 203,400,000 | 100.24 | 100.24 | 0.100000 | 1.08% |
| 日本 | 203,892,206 | 203,892,206 | 2020/9/1 | ||||
| 29 | 第54回 利付国債(30年) | 国債証券 | 178,800,000 | 110.23 | 110.90 | 0.800000 | 1.05% |
| 日本 | 197,093,028 | 198,289,200 | 2047/3/20 | ||||
| 30 | 第153回 利付国債(20年) | 国債証券 | 168,500,000 | 116.79 | 117.45 | 1.300000 | 1.04% |
| 日本 | 196,791,150 | 197,913,360 | 2035/6/20 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 95.92 |
| 小計 | 95.92 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.92 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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