有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

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【提出】: 2020/03/19 9:55
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ国内債券アクティブ」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,210,325,671	1.4702	1.4750	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,210,325,671	1,779,428,404	1,785,230,364	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第139回利付国債(5年)	国債証券	1,704,900,000	100.78	100.99	0.100000	9.09%
	日本			1,718,300,514	1,721,812,608	2024/3/20
2	第407回利付国債(2年)	国債証券	1,676,800,000	100.38	100.45	0.100000	8.89%
	日本			1,683,303,528	1,684,462,976	2021/12/1
3	第345回利付国債(10年)	国債証券	1,103,800,000	101.23	101.50	0.100000	5.92%
	日本			1,117,376,740	1,120,434,266	2026/12/20
4	第323回利付国債(10年)	国債証券	1,027,800,000	102.49	102.54	0.900000	5.56%
	日本			1,053,453,888	1,053,967,788	2022/6/20
5	第356回利付国債(10年)	国債証券	817,200,000	100.92	101.21	0.100000	4.37%
	日本			824,744,700	827,128,980	2029/9/20
6	第138回利付国債(5年)	国債証券	600,100,000	100.76	100.93	0.100000	3.20%
	日本			604,666,761	605,704,934	2023/12/20
7	第127回利付国債(20年)	国債証券	419,300,000	120.54	120.94	1.900000	2.68%
	日本			505,424,220	507,105,613	2031/3/20
8	第140回利付国債(20年)	国債証券	391,800,000	120.05	120.60	1.700000	2.49%
	日本			470,375,490	472,514,718	2032/9/20
9	第58回利付国債(30年)	国債証券	342,600,000	110.14	110.83	0.800000	2.00%
	日本			377,367,048	379,730,988	2048/3/20
10	第123回利付国債(5年)	国債証券	359,600,000	100.06	100.06	0.100000	1.90%
	日本			359,824,354	359,824,354	2020/3/20
11	第353回利付国債(10年)	国債証券	333,600,000	101.12	101.39	0.100000	1.79%
	日本			337,356,336	338,250,384	2028/12/20
12	第43回利付国債(30年)	国債証券	234,800,000	131.19	131.89	1.700000	1.64%
	日本			308,036,468	309,684,764	2044/6/20
13	第23回物価連動国債(10年)	国債証券	267,900,000	103.95	104.08	0.100000	1.47%
	日本			278,486,438	278,839,294	2028/3/10
14	第24回物価連動国債(10年)	国債証券	266,000,000	103.13	103.36	0.100000	1.45%
	日本			274,333,970	274,951,186	2029/3/10
15	第99回利付国債(20年)	国債証券	231,600,000	117.34	117.59	2.100000	1.44%
	日本			271,771,020	272,338,440	2027/12/20
16	第320回利付国債(10年)	国債証券	249,000,000	102.18	102.22	1.000000	1.34%
	日本			254,440,650	254,532,780	2021/12/20
17	第159回利付国債(20年)	国債証券	236,600,000	105.96	106.64	0.600000	1.33%
	日本			250,708,458	252,324,436	2036/12/20
18	第143回利付国債(20年)	国債証券	208,300,000	119.28	119.85	1.600000	1.32%
	日本			248,472,738	249,655,882	2033/3/20
19	第390回利付国債(2年)	国債証券	248,200,000	100.15	100.15	0.100000	1.31%
	日本			248,580,634	248,580,634	2020/7/1
20	第118回利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	120.60	120.90	2.000000	1.28%
	日本			241,202,000	241,808,000	2030/6/20
21	第60回利付国債(30年)	国債証券	211,500,000	113.05	113.60	0.900000	1.27%
	日本			239,113,657	240,274,575	2048/9/20
22	第64回利付国債(30年)	国債証券	222,500,000	99.18	99.73	0.400000	1.17%
	日本			220,692,003	221,910,375	2049/9/20
23	第149回利付国債(20年)	国債証券	184,200,000	118.97	119.68	1.500000	1.16%
	日本			219,155,634	220,465,296	2034/6/20
24	第34回利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	138.48	139.11	2.200000	1.16%
	日本			218,949,528	219,947,139	2041/3/20
25	第170回利付国債(20年)	国債証券	216,800,000	99.98	100.46	0.300000	1.15%
	日本			216,769,140	217,812,456	2039/9/20
26	第137回利付国債(5年)	国債証券	214,000,000	100.75	100.89	0.100000	1.14%
	日本			215,607,140	215,911,020	2023/9/20
27	第147回利付国債(20年)	国債証券	176,500,000	119.95	120.64	1.600000	1.12%
	日本			211,717,045	212,933,130	2033/12/20
28	第392回利付国債(2年)	国債証券	203,400,000	100.24	100.24	0.100000	1.08%
	日本			203,892,206	203,892,206	2020/9/1
29	第54回利付国債(30年)	国債証券	178,800,000	110.23	110.90	0.800000	1.05%
	日本			197,093,028	198,289,200	2047/3/20
30	第153回利付国債(20年)	国債証券	168,500,000	116.79	117.45	1.300000	1.04%
	日本			196,791,150	197,913,360	2035/6/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	95.92
	小計		95.92
合計(対純資産総額比)			95.92
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

開示資料

決算