有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

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【提出】: 2021/03/19 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ国内債券アクティブ」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,189,515,524	1.4617	1.4602	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,189,515,524	1,738,832,397	1,736,930,568	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第417回利付国債(2年)	国債証券	1,166,300,000	100.43	100.40	0.100000	6.35%
	日本			1,171,331,086	1,171,070,167	2022/10/1
2	第359回利付国債(10年)	国債証券	1,127,100,000	100.99	100.89	0.100000	6.16%
	日本			1,138,337,187	1,137,221,358	2030/6/20
3	第415回利付国債(2年)	国債証券	1,043,000,000	100.41	100.38	0.100000	5.68%
	日本			1,047,286,730	1,047,025,980	2022/8/1
4	第323回利付国債(10年)	国債証券	1,027,800,000	101.53	101.48	0.900000	5.65%
	日本			1,043,556,174	1,043,021,718	2022/6/20
5	第174回利付国債(20年)	国債証券	840,800,000	100.16	100.09	0.400000	4.56%
	日本			842,189,657	841,565,128	2040/9/20
6	第360回利付国債(10年)	国債証券	681,700,000	100.87	100.77	0.100000	3.72%
	日本			687,671,692	686,983,175	2030/9/20
7	第138回利付国債(5年)	国債証券	600,100,000	100.72	100.69	0.100000	3.28%
	日本			604,426,721	604,288,698	2023/12/20
8	第353回利付国債(10年)	国債証券	526,500,000	101.40	101.32	0.100000	2.89%
	日本			533,907,855	533,449,800	2028/12/20
9	第127回利付国債(20年)	国債証券	419,300,000	119.15	118.96	1.900000	2.70%
	日本			499,608,529	498,820,245	2031/3/20
10	第162回利付国債(20年)	国債証券	451,100,000	105.03	104.85	0.600000	2.56%
	日本			473,808,374	473,009,927	2037/9/20
11	第141回利付国債(20年)	国債証券	307,800,000	119.24	118.83	1.700000	1.98%
	日本			367,020,720	365,780,286	2032/12/20
12	第165回利付国債(20年)	国債証券	355,000,000	103.06	102.89	0.500000	1.98%
	日本			365,887,850	365,263,050	2038/6/20
13	第143回利付国債(20年)	国債証券	272,400,000	118.28	117.87	1.600000	1.74%
	日本			322,200,168	321,088,776	2033/3/20
14	第350回利付国債(10年)	国債証券	301,800,000	101.45	101.34	0.100000	1.66%
	日本			306,200,244	305,847,138	2028/3/20
15	第142回利付国債(5年)	国債証券	299,000,000	100.98	100.89	0.100000	1.64%
	日本			301,942,160	301,676,050	2024/12/20
16	第354回利付国債(10年)	国債証券	289,000,000	101.36	101.27	0.100000	1.59%
	日本			292,950,630	292,690,530	2029/3/20
17	第58回利付国債(30年)	国債証券	266,700,000	105.79	105.54	0.800000	1.53%
	日本			282,141,930	281,477,847	2048/3/20
18	第144回利付国債(20年)	国債証券	237,500,000	117.07	116.67	1.500000	1.50%
	日本			278,043,625	277,091,250	2033/3/20
19	第320回利付国債(10年)	国債証券	249,000,000	101.08	101.08	1.000000	1.36%
	日本			251,695,563	251,695,563	2021/12/20
20	第158回利付国債(20年)	国債証券	237,700,000	103.94	103.62	0.500000	1.34%
	日本			247,074,888	246,309,494	2036/9/20
21	第118回利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	119.04	118.85	2.000000	1.29%
	日本			238,084,000	237,716,000	2030/6/20
22	第44回利付国債(30年)	国債証券	170,000,000	127.57	127.18	1.700000	1.17%
	日本			216,874,515	216,219,600	2044/9/20
23	第137回利付国債(5年)	国債証券	214,000,000	100.66	100.65	0.100000	1.17%
	日本			215,414,540	215,395,280	2023/9/20
24	第34回利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	134.84	134.65	2.200000	1.15%
	日本			213,183,621	212,892,717	2041/3/20
25	第416回利付国債(2年)	国債証券	204,600,000	100.43	100.39	0.100000	1.11%
	日本			205,483,872	205,414,308	2022/9/1
26	第43回利付国債(30年)	国債証券	159,800,000	127.23	127.06	1.700000	1.10%
	日本			203,319,932	203,043,478	2044/6/20
27	第54回利付国債(30年)	国債証券	178,800,000	106.22	106.09	0.800000	1.03%
	日本			189,921,360	189,688,920	2047/3/20
28	第419回利付国債(2年)	国債証券	188,100,000	100.45	100.43	0.100000	1.02%
	日本			188,958,950	188,925,759	2022/12/1
29	第148回利付国債(20年)	国債証券	151,900,000	117.83	117.40	1.500000	0.97%
	日本			178,988,327	178,338,195	2034/3/20
30	第139回利付国債(5年)	国債証券	170,200,000	100.78	100.75	0.100000	0.93%
	日本			171,529,262	171,486,712	2024/3/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	93.21
	小計		93.21
合計(対純資産総額比)			93.21
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

開示資料

決算