有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「DCニッセイ国内債券アクティブ」 | |||||||
| (2020年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ国内債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,189,515,524 | 1.4617 | 1.4602 | - | 100.00% |
| 日本 | 1,738,832,397 | 1,736,930,568 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ国内債券マザーファンド」 | |||||||
| (2020年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 第417回 利付国債(2年) | 国債証券 | 1,166,300,000 | 100.43 | 100.40 | 0.100000 | 6.35% |
| 日本 | 1,171,331,086 | 1,171,070,167 | 2022/10/1 | ||||
| 2 | 第359回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,127,100,000 | 100.99 | 100.89 | 0.100000 | 6.16% |
| 日本 | 1,138,337,187 | 1,137,221,358 | 2030/6/20 | ||||
| 3 | 第415回 利付国債(2年) | 国債証券 | 1,043,000,000 | 100.41 | 100.38 | 0.100000 | 5.68% |
| 日本 | 1,047,286,730 | 1,047,025,980 | 2022/8/1 | ||||
| 4 | 第323回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,027,800,000 | 101.53 | 101.48 | 0.900000 | 5.65% |
| 日本 | 1,043,556,174 | 1,043,021,718 | 2022/6/20 | ||||
| 5 | 第174回 利付国債(20年) | 国債証券 | 840,800,000 | 100.16 | 100.09 | 0.400000 | 4.56% |
| 日本 | 842,189,657 | 841,565,128 | 2040/9/20 | ||||
| 6 | 第360回 利付国債(10年) | 国債証券 | 681,700,000 | 100.87 | 100.77 | 0.100000 | 3.72% |
| 日本 | 687,671,692 | 686,983,175 | 2030/9/20 | ||||
| 7 | 第138回 利付国債(5年) | 国債証券 | 600,100,000 | 100.72 | 100.69 | 0.100000 | 3.28% |
| 日本 | 604,426,721 | 604,288,698 | 2023/12/20 | ||||
| 8 | 第353回 利付国債(10年) | 国債証券 | 526,500,000 | 101.40 | 101.32 | 0.100000 | 2.89% |
| 日本 | 533,907,855 | 533,449,800 | 2028/12/20 | ||||
| 9 | 第127回 利付国債(20年) | 国債証券 | 419,300,000 | 119.15 | 118.96 | 1.900000 | 2.70% |
| 日本 | 499,608,529 | 498,820,245 | 2031/3/20 | ||||
| 10 | 第162回 利付国債(20年) | 国債証券 | 451,100,000 | 105.03 | 104.85 | 0.600000 | 2.56% |
| 日本 | 473,808,374 | 473,009,927 | 2037/9/20 | ||||
| 11 | 第141回 利付国債(20年) | 国債証券 | 307,800,000 | 119.24 | 118.83 | 1.700000 | 1.98% |
| 日本 | 367,020,720 | 365,780,286 | 2032/12/20 | ||||
| 12 | 第165回 利付国債(20年) | 国債証券 | 355,000,000 | 103.06 | 102.89 | 0.500000 | 1.98% |
| 日本 | 365,887,850 | 365,263,050 | 2038/6/20 | ||||
| 13 | 第143回 利付国債(20年) | 国債証券 | 272,400,000 | 118.28 | 117.87 | 1.600000 | 1.74% |
| 日本 | 322,200,168 | 321,088,776 | 2033/3/20 | ||||
| 14 | 第350回 利付国債(10年) | 国債証券 | 301,800,000 | 101.45 | 101.34 | 0.100000 | 1.66% |
| 日本 | 306,200,244 | 305,847,138 | 2028/3/20 | ||||
| 15 | 第142回 利付国債(5年) | 国債証券 | 299,000,000 | 100.98 | 100.89 | 0.100000 | 1.64% |
| 日本 | 301,942,160 | 301,676,050 | 2024/12/20 | ||||
| 16 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 289,000,000 | 101.36 | 101.27 | 0.100000 | 1.59% |
| 日本 | 292,950,630 | 292,690,530 | 2029/3/20 | ||||
| 17 | 第58回 利付国債(30年) | 国債証券 | 266,700,000 | 105.79 | 105.54 | 0.800000 | 1.53% |
| 日本 | 282,141,930 | 281,477,847 | 2048/3/20 | ||||
| 18 | 第144回 利付国債(20年) | 国債証券 | 237,500,000 | 117.07 | 116.67 | 1.500000 | 1.50% |
| 日本 | 278,043,625 | 277,091,250 | 2033/3/20 | ||||
| 19 | 第320回 利付国債(10年) | 国債証券 | 249,000,000 | 101.08 | 101.08 | 1.000000 | 1.36% |
| 日本 | 251,695,563 | 251,695,563 | 2021/12/20 | ||||
| 20 | 第158回 利付国債(20年) | 国債証券 | 237,700,000 | 103.94 | 103.62 | 0.500000 | 1.34% |
| 日本 | 247,074,888 | 246,309,494 | 2036/9/20 | ||||
| 21 | 第118回 利付国債(20年) | 国債証券 | 200,000,000 | 119.04 | 118.85 | 2.000000 | 1.29% |
| 日本 | 238,084,000 | 237,716,000 | 2030/6/20 | ||||
| 22 | 第44回 利付国債(30年) | 国債証券 | 170,000,000 | 127.57 | 127.18 | 1.700000 | 1.17% |
| 日本 | 216,874,515 | 216,219,600 | 2044/9/20 | ||||
| 23 | 第137回 利付国債(5年) | 国債証券 | 214,000,000 | 100.66 | 100.65 | 0.100000 | 1.17% |
| 日本 | 215,414,540 | 215,395,280 | 2023/9/20 | ||||
| 24 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 158,100,000 | 134.84 | 134.65 | 2.200000 | 1.15% |
| 日本 | 213,183,621 | 212,892,717 | 2041/3/20 | ||||
| 25 | 第416回 利付国債(2年) | 国債証券 | 204,600,000 | 100.43 | 100.39 | 0.100000 | 1.11% |
| 日本 | 205,483,872 | 205,414,308 | 2022/9/1 | ||||
| 26 | 第43回 利付国債(30年) | 国債証券 | 159,800,000 | 127.23 | 127.06 | 1.700000 | 1.10% |
| 日本 | 203,319,932 | 203,043,478 | 2044/6/20 | ||||
| 27 | 第54回 利付国債(30年) | 国債証券 | 178,800,000 | 106.22 | 106.09 | 0.800000 | 1.03% |
| 日本 | 189,921,360 | 189,688,920 | 2047/3/20 | ||||
| 28 | 第419回 利付国債(2年) | 国債証券 | 188,100,000 | 100.45 | 100.43 | 0.100000 | 1.02% |
| 日本 | 188,958,950 | 188,925,759 | 2022/12/1 | ||||
| 29 | 第148回 利付国債(20年) | 国債証券 | 151,900,000 | 117.83 | 117.40 | 1.500000 | 0.97% |
| 日本 | 178,988,327 | 178,338,195 | 2034/3/20 | ||||
| 30 | 第139回 利付国債(5年) | 国債証券 | 170,200,000 | 100.78 | 100.75 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 171,529,262 | 171,486,712 | 2024/3/20 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 93.21 |
| 小計 | 93.21 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 93.21 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
