半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,663,640,299	100.00
	内 日本	1,663,640,299	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△20,474	△0.00
純資産総額		1,663,619,825	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,450,219,181	88.97
	内 日本	17,450,219,181	88.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,163,869,065	11.03
純資産総額		19,614,088,246	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。