有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/21-2025/12/22)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,030,284,641	100.00
	内 日本	1,030,284,641	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,536	△0.00
純資産総額		1,030,278,105	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,112,226,773	31.58
	内 日本	27,112,226,773	31.58
特殊債券		410,725,638	0.48
	内 日本	410,725,638	0.48
社債券		57,342,198,211	66.80
	内 日本	54,165,218,129	63.10
	内 フランス	1,192,379,510	1.39
	内 イギリス	893,101,900	1.04
	内 アメリカ	598,097,572	0.70
	内 香港	297,611,100	0.35
	内 オランダ	195,790,000	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		975,086,544	1.14
純資産総額		85,840,237,166	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,696,417,672	60.41
	内 日本	16,696,417,672	60.41
特殊債券		191,808,998	0.69
	内 日本	191,808,998	0.69
社債券		8,215,924,300	29.73
	内 日本	7,521,062,100	27.21
	内 イギリス	396,704,300	1.44
	内 フランス	298,157,900	1.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,532,887,546	9.16
純資産総額		27,637,038,516	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		2,648,200,000	△9.58
	内 日本	2,648,200,000	△9.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。