半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,186,608,620	100.00
	内 日本	1,186,608,620	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,382	△0.00
純資産総額		1,186,595,238	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,775,790,157	90.10
	内 日本	18,775,790,157	90.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,063,021,826	9.90
純資産総額		20,838,811,983	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。