有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,146,788,301	100.00
	内 日本	1,146,788,301	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△46,671	△0.00
純資産総額		1,146,741,630	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,159,047,683	92.78
	内 日本	19,159,047,683	92.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,489,873,807	7.22
純資産総額		20,648,921,490	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。