半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,443,709,079	100.00
	内 日本	1,443,709,079	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,284	△0.00
純資産総額		1,443,691,795	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,598,841,514	95.60
	内 日本	18,598,841,514	95.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		855,596,502	4.40
純資産総額		19,454,438,016	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。