半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,522,001,043	100.00
	内 日本	1,522,001,043	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△18,327	△0.00
純資産総額		1,521,982,716	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,054,668,576	96.75
	内 日本	18,054,668,576	96.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		606,890,326	3.25
純資産総額		18,661,558,902	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。