有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,604,029,862	100.00
	内 日本	1,604,029,862	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,601	△0.00
純資産総額		1,604,010,261	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,020,340,580	84.24
	内 日本	16,020,340,580	84.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,997,448,026	15.76
純資産総額		19,017,788,606	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。