有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

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【提出】
2014/10/21 9:55
【資料】
PDFをみる
【項目】
69項目
【純資産額計算書】
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額565,670,463
Ⅱ 負 債 総 額1,742,236
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)563,928,227
Ⅳ 発 行 済 口 数396,030,220口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4240
( 1万口当たり 14,240		)

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