有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2015/10/21 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
82項目
【純資産額計算書】
平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額676,699,929
Ⅱ 負 債 総 額621,563
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)676,078,366
Ⅳ 発 行 済 口 数406,230,460口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6643
( 1万口当たり 16,643		)

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