有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

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【提出】
2019/10/21 9:31
【資料】
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【項目】
87項目

令和 1年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額557,598,438
Ⅱ 負債総額223,332
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)557,375,106
Ⅳ 発行済口数322,684,381口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7273
(10,000口当たり)(17,273)

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