有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

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【提出】
2017/10/23 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
72項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額628,852,219
Ⅱ 負 債 総 額197,138
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)628,655,081
Ⅳ 発 行 済 口 数373,737,023口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6821
( 1万口当たり 16,821		)

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