有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/23-2025/07/22)
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 763,960,977 | |
| Ⅱ 負債総額 | 377,972 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,583,005 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,253,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6863 | |
| (10,000口当たり) | (26,863 | ) |
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 763,960,977 | |
| Ⅱ 負債総額 | 377,972 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,583,005 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,253,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6863 | |
| (10,000口当たり) | (26,863 | ) |
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