有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/07/22)

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【提出】
2024/10/21 9:16
【資料】
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【項目】
87項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額751,169,894
Ⅱ 負債総額4,541,444
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)746,628,450
Ⅳ 発行済口数290,218,683口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5726
(10,000口当たり)(25,726)

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