有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

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【提出】
2022/10/21 9:06
【資料】
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【項目】
87項目

令和 4年 7月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額616,190,915
Ⅱ 負債総額195,121
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)615,995,794
Ⅳ 発行済口数293,662,236口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0976
(10,000口当たり)(20,976)

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