有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 7月22日) | 55,959,050 55,959,050 | (分配付) (分配落) | 10,715 10,715 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 129,119,345 129,119,345 | (分配付) (分配落) | 11,742 11,742 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 199,196,221 199,196,221 | (分配付) (分配落) | 13,093 13,093 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 233,562,366 233,562,366 | (分配付) (分配落) | 11,647 11,647 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 242,332,294 242,332,294 | (分配付) (分配落) | 9,991 9,991 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 282,883,956 282,883,956 | (分配付) (分配落) | 9,900 9,900 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 333,570,768 333,570,768 | (分配付) (分配落) | 10,461 10,461 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 308,466,051 308,466,051 | (分配付) (分配落) | 9,921 9,921 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 397,250,864 397,250,864 | (分配付) (分配落) | 12,694 12,694 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 474,318,477 474,318,477 | (分配付) (分配落) | 13,423 13,423 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 387,903,323 | 12,418 | ||
| 8月末日 | 390,791,854 | 12,322 | ||
| 9月末日 | 415,671,952 | 12,744 | ||
| 10月末日 | 424,191,892 | 12,881 | ||
| 11月末日 | 431,169,486 | 13,206 | ||
| 12月末日 | 444,771,388 | 13,416 | ||
| 平成26年 1月末日 | 448,492,968 | 13,134 | ||
| 2月末日 | 451,289,470 | 13,174 | ||
| 3月末日 | 450,930,911 | 13,120 | ||
| 4月末日 | 450,723,949 | 12,999 | ||
| 5月末日 | 457,456,177 | 13,119 | ||
| 6月末日 | 462,061,937 | 13,355 | ||
| 7月末日 | 477,686,664 | 13,521 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
