- 有報資料
- 87項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 7月22日) | 569,691,003 | 569,691,003 | 15,114 | 15,114 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 564,695,589 | 564,695,589 | 14,370 | 14,370 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 572,934,359 | 572,934,359 | 15,475 | 15,475 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 607,276,011 | 607,276,011 | 16,070 | 16,070 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 572,759,155 | 572,759,155 | 15,691 | 15,691 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 534,743,036 | 534,743,036 | 16,078 | 16,078 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 534,834,767 | 534,834,767 | 17,920 | 17,920 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 499,271,956 | 499,271,956 | 17,636 | 17,636 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 510,587,271 | 510,587,271 | 18,559 | 18,559 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 541,606,106 | 541,606,106 | 20,072 | 20,072 |
| 2023年 7月末日 | 505,795,086 | ― | 18,526 | ― | |
| 8月末日 | 507,233,863 | ― | 18,476 | ― | |
| 9月末日 | 496,383,619 | ― | 18,207 | ― | |
| 10月末日 | 484,378,385 | ― | 17,779 | ― | |
| 11月末日 | 504,090,634 | ― | 18,520 | ― | |
| 12月末日 | 500,976,930 | ― | 18,575 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 516,935,436 | ― | 19,093 | ― | |
| 2月末日 | 536,986,969 | ― | 19,700 | ― | |
| 3月末日 | 546,443,477 | ― | 19,977 | ― | |
| 4月末日 | 540,594,927 | ― | 19,749 | ― | |
| 5月末日 | 537,190,974 | ― | 19,774 | ― | |
| 6月末日 | 545,770,259 | ― | 20,116 | ― | |
| 7月末日 | 535,557,621 | ― | 19,829 | ― | |
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