半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 7月22日) | 242,332,294 | 242,332,294 | 9,991 | 9,991 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 7月22日) | 282,883,956 | 282,883,956 | 9,900 | 9,900 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 333,570,768 | 333,570,768 | 10,461 | 10,461 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 308,466,051 | 308,466,051 | 9,921 | 9,921 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 397,250,864 | 397,250,864 | 12,694 | 12,694 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 474,318,477 | 474,318,477 | 13,423 | 13,423 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 569,691,003 | 569,691,003 | 15,114 | 15,114 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 564,695,589 | 564,695,589 | 14,370 | 14,370 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 572,934,359 | 572,934,359 | 15,475 | 15,475 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 607,276,011 | 607,276,011 | 16,070 | 16,070 |
| 平成30年 1月末日 | 633,064,546 | ― | 16,429 | ― | |
| 2月末日 | 628,283,966 | ― | 16,145 | ― | |
| 3月末日 | 621,621,565 | ― | 15,955 | ― | |
| 4月末日 | 626,047,470 | ― | 16,012 | ― | |
| 5月末日 | 606,516,928 | ― | 16,033 | ― | |
| 6月末日 | 604,335,728 | ― | 16,015 | ― | |
| 7月末日 | 608,141,509 | ― | 16,109 | ― | |
| 8月末日 | 597,732,359 | ― | 16,028 | ― | |
| 9月末日 | 601,202,639 | ― | 16,234 | ― | |
| 10月末日 | 575,891,581 | ― | 15,558 | ― | |
| 11月末日 | 579,510,132 | ― | 15,642 | ― | |
| 12月末日 | 550,957,322 | ― | 14,971 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 562,723,065 | ― | 15,236 | ― | |
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