有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 129,119,345 129,119,345 | (分配付) (分配落) | 11,742 11,742 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 199,196,221 199,196,221 | (分配付) (分配落) | 13,093 13,093 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 233,562,366 233,562,366 | (分配付) (分配落) | 11,647 11,647 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 242,332,294 242,332,294 | (分配付) (分配落) | 9,991 9,991 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 282,883,956 282,883,956 | (分配付) (分配落) | 9,900 9,900 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 333,570,768 333,570,768 | (分配付) (分配落) | 10,461 10,461 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 308,466,051 308,466,051 | (分配付) (分配落) | 9,921 9,921 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 397,250,864 397,250,864 | (分配付) (分配落) | 12,694 12,694 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 474,318,477 474,318,477 | (分配付) (分配落) | 13,423 13,423 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 569,691,003 569,691,003 | (分配付) (分配落) | 15,114 15,114 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 477,686,664 | 13,521 | ||
| 8月末日 | 491,957,705 | 13,566 | ||
| 9月末日 | 504,750,010 | 13,798 | ||
| 10月末日 | 509,914,704 | 13,824 | ||
| 11月末日 | 530,986,092 | 14,387 | ||
| 12月末日 | 533,509,047 | 14,474 | ||
| 平成27年 1月末日 | 531,330,484 | 14,335 | ||
| 2月末日 | 537,176,034 | 14,606 | ||
| 3月末日 | 541,800,655 | 14,705 | ||
| 4月末日 | 544,639,890 | 14,814 | ||
| 5月末日 | 559,560,468 | 15,126 | ||
| 6月末日 | 554,638,984 | 14,975 | ||
| 7月末日 | 572,072,122 | 15,119 | ||
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