- 有報資料
- 72項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 233,562,366 233,562,366 | (分配付) (分配落) | 11,647 11,647 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 242,332,294 242,332,294 | (分配付) (分配落) | 9,991 9,991 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 282,883,956 282,883,956 | (分配付) (分配落) | 9,900 9,900 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 333,570,768 333,570,768 | (分配付) (分配落) | 10,461 10,461 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 308,466,051 308,466,051 | (分配付) (分配落) | 9,921 9,921 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 397,250,864 397,250,864 | (分配付) (分配落) | 12,694 12,694 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 474,318,477 474,318,477 | (分配付) (分配落) | 13,423 13,423 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 569,691,003 569,691,003 | (分配付) (分配落) | 15,114 15,114 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 564,695,589 564,695,589 | (分配付) (分配落) | 14,370 14,370 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 572,934,359 572,934,359 | (分配付) (分配落) | 15,475 15,475 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 565,383,931 | 14,380 | ||
| 8月末日 | 565,305,853 | 14,253 | ||
| 9月末日 | 561,238,731 | 14,180 | ||
| 10月末日 | 567,653,802 | 14,393 | ||
| 11月末日 | 579,873,916 | 14,712 | ||
| 12月末日 | 587,065,802 | 14,938 | ||
| 平成29年 1月末日 | 577,450,946 | 14,907 | ||
| 2月末日 | 589,936,055 | 14,942 | ||
| 3月末日 | 555,528,614 | 14,987 | ||
| 4月末日 | 558,102,016 | 15,103 | ||
| 5月末日 | 569,172,118 | 15,283 | ||
| 6月末日 | 566,620,017 | 15,354 | ||
| 7月末日 | 583,050,335 | 15,388 | ||
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