半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 333,570,768 | 333,570,768 | 10,461 | 10,461 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 308,466,051 | 308,466,051 | 9,921 | 9,921 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 397,250,864 | 397,250,864 | 12,694 | 12,694 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 474,318,477 | 474,318,477 | 13,423 | 13,423 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 569,691,003 | 569,691,003 | 15,114 | 15,114 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 564,695,589 | 564,695,589 | 14,370 | 14,370 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 572,934,359 | 572,934,359 | 15,475 | 15,475 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 607,276,011 | 607,276,011 | 16,070 | 16,070 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 572,759,155 | 572,759,155 | 15,691 | 15,691 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 534,743,036 | 534,743,036 | 16,078 | 16,078 |
| 令和 2年 1月末日 | 548,115,582 | ― | 16,168 | ― | |
| 2月末日 | 534,323,430 | ― | 15,732 | ― | |
| 3月末日 | 500,948,335 | ― | 15,055 | ― | |
| 4月末日 | 514,289,223 | ― | 15,504 | ― | |
| 5月末日 | 526,984,714 | ― | 15,872 | ― | |
| 6月末日 | 530,687,306 | ― | 15,898 | ― | |
| 7月末日 | 527,752,865 | ― | 15,906 | ― | |
| 8月末日 | 534,952,564 | ― | 16,201 | ― | |
| 9月末日 | 537,478,788 | ― | 16,320 | ― | |
| 10月末日 | 523,486,103 | ― | 16,148 | ― | |
| 11月末日 | 546,410,865 | ― | 16,971 | ― | |
| 12月末日 | 534,698,154 | ― | 17,131 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 525,799,575 | ― | 17,116 | ― | |
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