有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 397,250,864 | 397,250,864 | 12,694 | 12,694 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 474,318,477 | 474,318,477 | 13,423 | 13,423 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 569,691,003 | 569,691,003 | 15,114 | 15,114 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 564,695,589 | 564,695,589 | 14,370 | 14,370 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 572,934,359 | 572,934,359 | 15,475 | 15,475 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 607,276,011 | 607,276,011 | 16,070 | 16,070 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 572,759,155 | 572,759,155 | 15,691 | 15,691 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 534,743,036 | 534,743,036 | 16,078 | 16,078 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 534,834,767 | 534,834,767 | 17,920 | 17,920 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 7月22日) | 499,271,956 | 499,271,956 | 17,636 | 17,636 |
| 令和 3年 7月末日 | 533,248,041 | ― | 17,861 | ― | |
| 8月末日 | 535,135,017 | ― | 17,994 | ― | |
| 9月末日 | 535,708,538 | ― | 18,087 | ― | |
| 10月末日 | 537,543,165 | ― | 18,214 | ― | |
| 11月末日 | 536,193,529 | ― | 18,100 | ― | |
| 12月末日 | 533,428,629 | ― | 18,252 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 496,921,150 | ― | 17,626 | ― | |
| 2月末日 | 494,789,817 | ― | 17,481 | ― | |
| 3月末日 | 500,334,747 | ― | 17,873 | ― | |
| 4月末日 | 497,861,660 | ― | 17,681 | ― | |
| 5月末日 | 501,091,086 | ― | 17,650 | ― | |
| 6月末日 | 493,661,513 | ― | 17,373 | ― | |
| 7月末日 | 499,956,220 | ― | 17,654 | ― | |
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