- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【投資状況】
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
アセットバック証券オープンCコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 724,219,249 | 98.33 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,238,021 | 1.66 |
| 合計(純資産総額) | 736,457,270 | 100.00 | |
アセットバック証券オープンDコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,433,714,566 | 99.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,052,486 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 1,441,767,052 | 100.00 | |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 104,698,082 | 4.85 |
| 外国証券(ABS) | アメリカ | 14,782,630 | 0.68 |
| 外国証券(MBS) | アメリカ | 1,094,949,782 | 50.74 |
| 外国証券(CMBS) | アメリカ | 911,933,908 | 42.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,547,005 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 2,157,911,407 | 100.00 | |
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