有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
- 【提出】
- 2018/01/25 9:04
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
アセットバック証券オープンCコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 490,593,458 | 100.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △240,623 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 490,352,835 | 100.00 |
アセットバック証券オープンDコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 979,124,624 | 99.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,532,104 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 987,656,728 | 100.00 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 47,411,282 | 3.22 |
| 外国証券(ABS) | アメリカ | 113,585,450 | 7.72 |
| 外国証券(MBS) | アメリカ | 643,790,763 | 43.80 |
| 外国証券(CMBS) | アメリカ | 630,472,807 | 42.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,473,357 | 2.34 |
| 合計(純資産総額) | 1,469,733,659 | 100.00 |
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