有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
- 【提出】
- 2017/07/25 9:02
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
アセットバック証券オープンCコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 521,184,562 | 99.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,994,663 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 525,179,225 | 100.00 |
アセットバック証券オープンDコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,095,017,768 | 99.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,243,879 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,105,261,647 | 100.00 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 47,268,523 | 2.92 |
| 外国証券(ABS) | アメリカ | 114,415,392 | 7.07 |
| 外国証券(MBS) | アメリカ | 740,003,804 | 45.78 |
| 外国証券(CMBS) | アメリカ | 676,324,906 | 41.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 38,213,670 | 2.36 |
| 合計(純資産総額) | 1,616,226,295 | 100.00 |
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