- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
(1)【投資状況】
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
アセットバック証券オープンCコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 562,047,600 | 100.42 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △2,367,400 | △0.42 |
| 合計(純資産総額) | 559,680,200 | 100.00 | |
アセットバック証券オープンDコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,151,660,446 | 99.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,880,092 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 1,162,540,538 | 100.00 | |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 115,943,924 | 6.76 |
| 外国証券(ABS) | アメリカ | 117,365,287 | 6.84 |
| 外国証券(MBS) | アメリカ | 874,902,385 | 51.05 |
| 外国証券(CMBS) | アメリカ | 564,339,365 | 32.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,127,781 | 2.39 |
| 合計(純資産総額) | 1,713,678,742 | 100.00 | |
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