有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
- 【提出】
- 2016/07/26 9:05
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
アセットバック証券オープンCコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 607,654,725 | 100.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △1,327,303 | △0.21 |
| 合計(純資産総額) | 606,327,422 | 100.00 |
アセットバック証券オープンDコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,193,735,996 | 99.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,951,565 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 1,204,687,561 | 100.00 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 59,725,153 | 3.31 |
| 外国証券(ABS) | アメリカ | 62,898,473 | 3.49 |
| 外国証券(MBS) | アメリカ | 969,026,803 | 53.79 |
| 外国証券(CMBS) | アメリカ | 662,832,306 | 36.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,901,925 | 2.60 |
| 合計(純資産総額) | 1,801,384,660 | 100.00 |
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