有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
- 【提出】
- 2015/07/28 9:06
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
アセットバック証券オープンCコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 706,197,026 | 102.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △15,052,116 | △2.17 |
| 合計(純資産総額) | 691,144,910 | 100.00 |
アセットバック証券オープンDコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,496,304,071 | 99.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,604,097 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 1,508,908,168 | 100.00 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 40,342,839 | 1.83 |
| 外国証券(ABS) | アメリカ | 11,680,919 | 0.53 |
| 外国証券(MBS) | アメリカ | 1,136,065,679 | 51.58 |
| 外国証券(CMBS) | アメリカ | 926,422,326 | 42.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 88,008,580 | 3.99 |
| 合計(純資産総額) | 2,202,520,343 | 100.00 |
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