有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
- 【提出】
- 2015/01/30 9:10
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
アセットバック証券オープンCコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 750,515,037 | 104.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △34,286,458 | △4.78 |
| 合計(純資産総額) | 716,228,579 | 100.00 |
アセットバック証券オープンDコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,541,343,512 | 99.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,375,363 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,555,718,875 | 100.00 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 外国証券(ABS) | アメリカ | 13,158,120 | 0.57 |
| 外国証券(MBS) | アメリカ | 1,332,183,072 | 58.12 |
| 外国証券(CMBS) | アメリカ | 893,894,174 | 39.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 52,621,779 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | 2,291,857,145 | 100.00 |
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