有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 項目 | 前期 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当期 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ 当期未処分利益 Ⅱ 任意積立金取崩額 一時差異等調整積立金取崩額 Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) Ⅳ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 Ⅴ 次期繰越利益 |
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| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしております。かかる方針に従い、当期未処分利益12,116,300,791円に一時差異等調整積立金取崩額31,920,293円を加算し、圧縮積立金繰入額 437,047,584円を控除した、総額11,711,173,500円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は4,500円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしております。かかる方針に従い、当期未処分利益11,896,522,283円に一時差異等調整積立金取崩額133,008,965円を加算し、圧縮積立金繰入額 318,357,748円を控除した、総額11,711,173,500円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は4,500円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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