有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 項目 | 前期 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当期 (自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益21,697,204,473円から圧縮積立金繰入額1,413,483,093円を控除した、総額20,283,721,380円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,820円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益23,695,346,744円に配当積立金取崩額1,103,332,906円を加算し、圧縮積立金繰入額3,177,095,796円を控除した、総額21,621,583,854円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は3,006円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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