臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)

計算期間	第198計算期間 自 2018年 8月28日 至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	76,667,964,891円
期末受益権口数	93,913,144,154口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,164円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第199計算期間 自 2018年 9月26日 至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	74,504,357,499円
期末受益権口数	93,468,309,309口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,971円
期中騰落率	△2.1%

計算期間	第200計算期間 自 2018年10月26日 至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	74,986,779,017円
期末受益権口数	93,447,710,872口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,024円
期中騰落率	0.9%