臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/05 9:09
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 計算期間 | 第198計算期間 自 2018年 8月28日 至 2018年 9月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 76,667,964,891円 |
| 期末受益権口数 | 93,913,144,154口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,164円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 計算期間 | 第199計算期間 自 2018年 9月26日 至 2018年10月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 74,504,357,499円 |
| 期末受益権口数 | 93,468,309,309口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,971円 |
| 期中騰落率 | △2.1% |
| 計算期間 | 第200計算期間 自 2018年10月26日 至 2018年11月26日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 74,986,779,017円 |
| 期末受益権口数 | 93,447,710,872口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,024円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |