臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/04 9:21
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 計算期間 | 第222計算期間 自 2020年 8月26日 至 2020年 9月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 85,436,321,996円 |
| 期末受益権口数 | 108,355,107,741口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,885円 |
| 期中騰落率 | △1.3% |
| 計算期間 | 第223計算期間 自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 84,580,941,088円 |
| 期末受益権口数 | 108,153,552,004口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,820円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
| 計算期間 | 第224計算期間 自 2020年10月27日 至 2020年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 84,526,810,919円 |
| 期末受益権口数 | 107,788,850,567口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,842円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
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